谁的 VKRATIO
正在突然急升
VKRATIO = PB × 100 ÷ Forward P/E²，对 Forward EPS 是平方敏感：分析师集体上修盈利时它会先于价格爆升。 本页基于每日 TradingView 估值快照（与排行榜同源），计算全库股票 VKRATIO 的 5 日 / 20 日变化倍数， 并把每次爆升归因为「盈利上修主导（Forward PE 压缩）」或「价格/PB 主导」，同时展示现价与小时级 S1 支撑的距离。 SNDK 案例：这类爆升出现在财报后的共识上修浪里，早于股价主升段确认。 回测（226 只美股 × 5 年）：20日爆升 ≥2× 信号 250 日平均超额 +69%、胜率 74%；叠加 VK ≥ 1 的250日胜率约76%，VK ≥ 2 时约85%；爆升 ≥3× 勿追 20 日短线，效应在 60–250 日展开。 两个时间尺度配合使用：20日倍数＝扳机（测变化速度，灯只亮约20天）；重估倍数（窗口可选 3M–全史，默认 6M）＝长线雷达（测累计重估幅度）。
| 股票 | 市场 | 现价 | VKRATIO | 目标收益率 | 支持位 | 6M重估倍数 | 6M 股价高位回落 | Fwd P/E 6M低点 → 现在 | P/B 6M低点 → 现在 | 爆升主因 | VK 走势（窗口内） |
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数据：每日 TradingView Scanner 估值快照（D1 留存，2026-07-23 起累积），与 VKRATIO 排行榜同口径。 爆升判定按「交易日快照序列」计算（固定阈值，不再单列显示）：5日倍数（最新 VK ÷ 5 个快照前 VK）≥1.5× 或 20日倍数 ≥2× 即视为爆升，「只看爆升」即按此过滤（历史不足 20 个快照时用窗口内最早值）。 归因：ln(VK变化) = ln(PB变化) + 2×ln(PE压缩)，取贡献更大者为主因——「盈利上修主导」即 Forward PE 因共识 EPS 上修而压缩。 快照为收盘后口径，非实时。支持位＝现价 ÷ S1(1H/2H/3H/4H) 中最低支撑位 − 1，正值表示守在最深的小时级 S1 支撑之上，数据与 VKRATIO 排行榜同源。 回测（226 票 × 5 年）显示「VK 上穿 NVDA」作为买点为负超额（250 日 −16%），故本页不再展示 NVDA 相对/突破列。 股价高位回落＝1－同源历史最新收盘价÷周期最高收盘价，显示正百分比（0%为高点），有五年管道的市场可算；数据截至悬停所示历史日期，不是VK指标回落、盘中高点回落或历史最大回撤。 20日倍数＝扳机（测变化速度）；重估倍数＝长线雷达（测累计重估幅度）＝最新 VK ÷ 所选窗口（3M/6M/1Y/2Y/全史，默认 6M）内 VK 最低值。分子为实时快照，分母来自五年回测管道 _upside.json，随管道刷新更新；美股 / 港股 / A股分别加载 us / hk / cn 汇总，无历史管道的个股显示 —。 回测：6M口径 ≥3× 信号 120日胜率68–73%、平均超额+23–28%。 目标收益率＝三窗口（3M/6M/1Y）「周期中位 VK 倒推目标价」中的最低者 ÷ 现价 − 1；目标价＝现价×VK现值÷周期中位VK（假设当前隐含 Forward EPS 与 BVPS 不变）。该列为回归周期中位估值的情景推演，非预测合理价；与重估倍数（÷窗口最低）口径不同，且跨源（分母静态管道、分子实时快照）。无管道数据的个股显示 —。 Fwd P/E 与 P/B 两列的对比基准跟随「重估窗口」：显示窗口最低 VK 那一天的 fwd_pe / pb → 现在（悬停可见最低点日期。基准来自五年管道，与当前快照口径可能不同）；无窗口数据时回退为 20 日前快照口径。 美股期权前100 过滤＝ORATS 期权排行榜 libraryRank ≤ 100（期权流动性最好的美股）；美股中文名亦来自该榜单映射。历史重构数据非当时可获知共识，跨源差异仍存在。